FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

HI-cash
POKRENI KUPNJU

23.06.2016

+0,0019%

152,26350 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
25.09.2003.
Starost fonda:
12,75 god (12g 9mj 1d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 50,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
230,097 mil kn
Nagrade
HI-cash primio je nagrade:

    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2004. godini, (dodijeljeno 25. svibnja 2005. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
kratki rok (1 do 3 mjeseca)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci+0,34%
12 Mjeseci+0,69%
2016+0,32%
PGP 3 godine+1,16%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID HI CASH 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila krovni fond HI-fondovi 2016 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela HYPO
izdavanje udjela HYPO pravne
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice HI-cash
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela HYPO
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela HYPO
trajni otkup udjela HYPO
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva HYPO
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
punomoc HYPO
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između HI-cash, HI-conservative, HI-balanced i HI-growth fondova ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između HI-cash, HI-conservative, HI-balanced i HI-growth fondova ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina HI-cash pod-fonda se ulaže u depozite kod kreditnih institucija, prenosive vrijednosne papire (VP) s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% neto imovine pod-fonda. Izloženost prenosivim vrijednosnim papirima s fiksnim prinosom i instrumentima tržišta novca kojih su izdavatelji trgovačka društva ne smije prelaziti 50% neto imovine pod-fonda. Valutna izloženost pod-fonda u odnosu na HRK ni u kojem trenutku ne smije prelaziti 20% neto imovine pod-fonda.

Imovina pod-fonda ulaže se u:

  • bez ograničenja u depozite kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a,
  • bez ograničenja u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane RH ili za koje jamči RH,
  • do 49% u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane ili za koje jamče članice EU, OECD i CEFTA-e,
  • do 49% u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane jedinica lokalne ili područne samouprave RH i članica EU, OECD-a i CEFTA-e te trgovačkih društava sa sjedištem u RH, EU, OECD-u i CEFTA-i,
  • u udjele investicijskih fondova (IF) koji ulažu pretežno u depozite kod kreditnih institucija, prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca (novčani fondovi) izdavatelja iz RH te članica EU, CEFTA-e i OECD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

znimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

23.05.2016

152,22320

23.06.2016

152,26350
23.06.2016 152,26350
22.06.2016 152,26060
21.06.2016 152,26060
20.06.2016 152,25930
19.06.2016 152,25550
18.06.2016 152,25550
17.06.2016 152,25550
16.06.2016 152,25430
15.06.2016 152,25300
14.06.2016 152,25150
13.06.2016 152,25010
12.06.2016 152,24620
11.06.2016 152,24620
10.06.2016 152,24620
09.06.2016 152,24550
08.06.2016 152,24360
07.06.2016 152,24170
06.06.2016 152,23970
05.06.2016 152,23760
04.06.2016 152,23560
03.06.2016 152,23350
02.06.2016 152,23150
01.06.2016 152,22950
31.05.2016 152,22740
30.05.2016 152,23630
29.05.2016 152,23450
28.05.2016 152,23270
27.05.2016 152,23090
26.05.2016 152,22900
25.05.2016 152,22720
24.05.2016 152,22530
23.05.2016 152,22320
22.05.2016 152,22090

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,15 23.06.2016
-0,22%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,516332 0,00
0,01%
1 USD 6,762940 0,16
2,41%
1 GBP 9,420143 -0,38
-3,92%
1 CHF 6,947987 0,02
0,29%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.06. 17:54  1.653,32
-27,76
-1,65
CROBEX10* 24.06. 17:54  966,33
-14,19
-1,45
CROBEXtr* 24.06. 17:54  1.003,27
-16,61
-1,63
CROBEXplus* 24.06. 17:54  915,36
-14,85
-1,60
CROBIS* 24.06. 17:54  106,82
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.06.2016 16:29:59)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 138,86
-1,10%
1.683.260,53
LEDO-R-A 9.400,00
-3,39%
1.654.400,12
JMNC-R-A 105.101,00
-4,45%
840.810,00
ADRS-P-A 385,00
-0,52%
754.527,56
RIVP-R-A 24,11
-1,43%
514.621,65
PODR-R-A 325,01
-2,70%
433.795,95
ERNT-R-A 990,00
-1,98%
338.345,42
ATGR-R-A 800,00
-1,72%
292.922,30
DDJH-R-A 40,90
-0,07%
233.659,68
DLKV-R-A 12,37
-3,06%
184.009,90
Ukupni promet dionica: 8.511.630,39kn
Osvježi