FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Addiko Cash
POKRENI KUPNJU

02.12.2016

+0,0005%

152,38000 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
25.09.2003.
Starost fonda:
13,20 god (13g 2mj 12d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 50,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
218,426 mil kn
Nagrade
Addiko Cash primio je nagrade:

    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2004. godini, (dodijeljeno 25. svibnja 2005. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
kratki rok (1 do 3 mjeseca)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+0,10%
12 Mjeseci+0,46%
2016+0,40%
PGP 3 godine+0,94%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ADDIKO CASH 2016 07
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila krovni fond ADDIKO fondovi 2016 07
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela ADDIKO
izdavanje udjela ADDIKO pravne
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Addiko Cash
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela ADDIKO
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ADDIKO
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ADDIKO
Ostali dokumenti:
punomoc ADDIKO
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Addiko fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između Addiko fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Addiko Cash pod-fonda se ulaže u depozite kod kreditnih institucija, prenosive vrijednosne papire (VP) s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% neto imovine pod-fonda. Izloženost prenosivim vrijednosnim papirima s fiksnim prinosom i instrumentima tržišta novca kojih su izdavatelji trgovačka društva ne smije prelaziti 50% neto imovine pod-fonda. Valutna izloženost pod-fonda u odnosu na HRK ni u kojem trenutku ne smije prelaziti 20% neto imovine pod-fonda.

Imovina pod-fonda ulaže se u:

  • bez ograničenja u depozite kod kreditnih institucija koje imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a,
  • bez ograničenja u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane RH ili za koje jamči RH,
  • do 49% u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane ili za koje jamče članice EU, OECD i CEFTA-e,
  • do 49% u prenosive VP s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdane od strane jedinica lokalne ili područne samouprave RH i članica EU, OECD-a i CEFTA-e te trgovačkih društava sa sjedištem u RH, EU, OECD-u i CEFTA-i,
  • u udjele investicijskih fondova (IF) koji ulažu pretežno u depozite kod kreditnih institucija, prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca (novčani fondovi) izdavatelja iz RH te članica EU, CEFTA-e i OECD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

znimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

02.11.2016

152,36460

02.12.2016

152,38000
02.12.2016 152,38000
01.12.2016 152,37930
30.11.2016 152,37920
29.11.2016 152,37860
28.11.2016 152,37810
27.11.2016 152,37660
26.11.2016 152,37660
25.11.2016 152,37660
24.11.2016 152,37600
23.11.2016 152,37550
22.11.2016 152,37500
21.11.2016 152,37460
20.11.2016 152,37300
19.11.2016 152,37300
18.11.2016 152,37300
17.11.2016 152,37250
16.11.2016 152,37200
15.11.2016 152,37150
14.11.2016 152,37100
13.11.2016 152,37000
12.11.2016 152,37000
11.11.2016 152,37000
10.11.2016 152,36950
09.11.2016 152,36890
08.11.2016 152,36830
07.11.2016 152,36760
06.11.2016 152,36580
05.11.2016 152,36580
04.11.2016 152,36580
03.11.2016 152,36520
02.11.2016 152,36460
01.11.2016 152,36340
31.10.2016 152,36340

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
KD Locusta fondovi AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.2017.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.2017.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond fond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +20,28 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
OTP Indeksni AKCIJA +17,61 5 Kupnja udjela u fondu OTP Indeksni
KD BRIC AKCIJA +15,92 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
467,61 02.12.2016
1,59%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 06.12.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,538435 0,00
-0,02%
1 USD 7,075685 -0,01
-0,11%
1 GBP 8,997893 0,06
0,70%
1 CHF 6,978740 -0,02
-0,35%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 05.12. 17:53  1.975,54
-10,79
-0,54
CROBEX10* 05.12. 17:53  1.147,08
-7,59
-0,66
CROBEXtr* 05.12. 17:53  1.211,06
-6,62
-0,54
CROBEXplus* 05.12. 17:53  1.174,12
1,48
0,13
CROBIS* 05.12. 17:53  109,00
0,13
0,12
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (05.12.2016 16:29:02)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 168,01
0,00%
1.644.702,09
RIVP-R-A 33,73
-1,49%
1.231.724,00
LRHC-R-A 1.085,00
3,33%
1.061.148,10
PODR-R-A 371,20
-2,31%
423.375,76
PVCM-R-A 177,01
-5,70%
382.427,87
ZABA-R-A 51,00
-1,77%
311.810,38
ZVZD-R-A 4.800,00
5,26%
271.236,00
KOEI-R-A 679,00
-0,15%
214.825,62
ADRS-P-A 456,16
-0,83%
209.979,41
SNHA-R-A 77,00
-3,51%
163.190,60
Ukupni redovni promet: 7.573.192,83kn
Osvježi