NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

ANALIZA Objavljeno: 05.03.2015
Komentar tržišta - PBZ Invest - siječanj 2015.

Komentar tržišta - PBZ Invest - siječanj 2015.

PBZ Novčani fond

Ulaganjem u depozite kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, te kupnjom trezorskih zapisa Ministarstva financija PBZ Novčani fond ostvario je stabilan rast u siječnju uz prinos 0,69%(na godišnjoj razini). Na tržištu novca dnevni višak likvidnosti se smanjio u odnosu na prethodni mjesec te trenutno iznosi cca 4,4-5 milijardi kuna. Primjetan je proces razduživanja države proteklih mjeseci vezan uz manje upise trezorskih zapisa zbog očekivanja investitora, da bi kamatne stope na jednogodišnje TZ mogle porasti s razine od 1,50%. U slijedećim mjesecima, očekujemo navedeni blagi rast kamatnih stopa na trezorske zapise sa povijesnih minimuma. Aukcije trezorskih zapisa održane su u siječnju, uz pad prinosa na 0,44% na TZ sa dospijećem za 182 dana.

PBZ Euro novčani fond


PBZ Euro novčani fond ostvario je tijekom siječnja stabilan rast uz prinos 1,09% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Mario Draghi, predsjednik ESB donio je povijesnu odluku prošli mjesec, vezanu uz pomoć gospodarstvu. Odluka obuhvaća kupnju državnih obveznica zemalja eurozone, koje se nalaze u investicijskom razredu, a iznosi 60 milijardi eura mjesečno (odnosno preko 1.000 milijardi eura ukupno). Navedena odluka će se provoditi sve do rujna 2016. Drugim riječima, očekujemo nastavak vrlo niskih kamatnih stopa na EUR u sljedećem razdoblju.

PBZ Dollar fond


PBZ Dollar fond je tijekom siječnja ostvario rast uz prinos 1,85% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Sporiji rast GDP-a u 4Q 2014. u SAD (2,6%) ublažen je daljnjim smanjenjem stope nezaposlenosti, ipak, ukoliko podaci o ekonomskoj aktivnosti nastave biti slabiji od očekivanja, to bi moglo utjecati da američka središnja banka (FED) najavljeno dizanje kamatnih stopa odgodi za drugi dio godine.


PBZ Bond fond

Rast vrijednosti udjela u PBZ Bond fondu, u mjesecu siječnju iznosio je 1,51%. Navedenom porastu vrijednosti najviše je doprinio porast vrijednosti obveznica Republike Hrvatske denominiran u USD, sa dospijećem 2017. godine. Značajan doprinos rastu vrijednosti imale su i obveznice u valutnoj klauzuli, sa dospijećem 2019. te 2020. godine. U mjesecu veljači, najavljeno je novo izdanje obveznica Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u eurima. Planirano je zaduživanje na rok od 10 godina, a špekulira se o iznosu između 1-1,25mlrd eura. Očekuje se velik interes investitora za navedenim izdanjem.

PBZ Global fond

PBZ Global fond je u siječnju ostvario porast od 3,32% čime je nastavio pozitivan niz mjesečnih prinosa započet u 2014. godini. Siječanj je bio pozitivan za dionička tržišta, kako za razvijena tako i za tržišta u razvoju. Sva tržišta ostvarila su pozitivan doprinos, a najveći doprinos rastu dolazi od europskih tržišta. Europska tržišta su prinosom nadmašila američka zahvaljujući rastu nakon što je Europska središnja banka objavila program otkupa državnih obveznica. Najveći prinos ipak pripada tržištima u razvoju koja nadoknađuju propušteno u prošloj godini. Obveznički dio portfelja doprinio je rastu vrijednosti PBZ Globala. Tijekom siječnja najviše je porasla vrijednost obveznice HEP-a denominirane u USD te obveznice Republike Hrvatske, također u valuti USD sa dospijećem 2017. godine.

PBZ Conservative 10

Rast vrijednosti udjela u PBZ Conservative 10, u mjesecu siječnju iznosio je 2,50%. Obveznička i dionička komponenta ostvarile su pozitivan doprinos. Obveznički dio fonda ostvario je pozitivan prinos, rastom vrijednosti kupljenih obveznica od kojih se ponajviše istaknula obveznica Republike Hrvatske denominirana u USD, sa dospijećem 2017. godine. Izloženost njemačkom dioničkom tržištu imalo je dodatan pozitivan utjecaj na rast vrijednosti udjela jer je indeks DAX porastao za 9,06% tijekom mjeseca siječnja.

PBZ Equity fond

Za razliku od prosinca, PBZ Equity fond je u siječnju zabilježio mjesečni rast. Vrijednosti udjela je povećana za 0,16%. Iako je većina je regionalnih indeksa imala je negativan trend, pozitivna izvedba tržišta u Hrvatskoj i Sloveniji bila je dovoljna da PBZ Equity Fond nadoknadi negativan trend na svim ostalim tržištima i završi mjesec u pozitivnom teritoriju. Najveći pad vrijednosti dionica zabilježen je u Kazahstanu, a tamošnji je indeks MSEIKUN završio mjesec s gubitkom većim od 22%. Prati ga rumunjski BET indeks sa gubitkom od 0,70% te beogradski BELEX sa padom od 0,41%.

PBZ I-Stock fond

Cijena udjela PBZ I-Stock fonda ostvarila je mjesečni porast od 6,26% zahvaljujući činjenici da je većina dioničkih indeksa tržišta u razvoju ostvarila povećanje svoje vrijednosti. Tržišta kapitala u Indiji, Južnoj Africi, Kini i Južnoj Koreji imala su najveći doprinos u porastu vrijednosti fonda u proteklom mjesecu. Negativan doprinos ostvarila su tržišta dionica u Brazilu, Meksiku i Rusiji. Najveći je gubitnik bilo tržište kapitala u Brazilu koje je izgubilo na vrijednosti 6,62%, a prati ga Meksiko sa minusom od 6,02%. Negativan trend iz Latinske Amerike nije značajnije utjecao na ostvareni pozitivni rezultat PBZ I-Stock fonda u prvom mjesecu 2015 godine.

Izvor: PBZ Invest
Ključne riječi:
analiza tržišta ~ PBZ Invest ~ PBZ fondovi

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08160 0,00
-0,36%
GBP
0,85768 0,00
-0,09%
CHF
0,98110 0,00
0,01%
JPY
163,52000 -0,88
-0,54%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
92,81 €
26.03.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.03. 13:21  2830,32
-12,09
-0,43
CROBEX10* 28.03. 13:21  1715,58
-0,78
-0,05
CROBEX10tr* 28.03. 13:21  1864,99
-0,85
-0,05
ADRIAprime* 28.03. 13:21  1917,64
-5,94
-0,31
CROBISTR* 27.03. 16:31  172,7653
0,08
0,05
CROBIS* 27.03. 16:31  96,038
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:22:15 28.03.2024)
(13:22:15 28.03.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
268,00 €
1,52%
258.018,00 €
7SLO
27,14 €
0,11%
111.213,23 €
HT
30,30 €
-0,33%
92.659,60 €
RIVP
5,12 €
-0,78%
82.297,86 €
HPB
230,00 €
-0,86%
70.250,00 €
7BET
13,87 €
0,65%
69.300,84 €
ZABA
18,25 €
0,27%
49.301,40 €
SPAN
48,00 €
0,21%
41.655,50 €
ADRS2
60,40 €
0,33%
30.796,00 €
7CRO
22,92 €
0,09%
30.550,75 €
Redovni dionički promet:   
978.407,94 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.763.407,94 €